الفنية ل بالتجارة تسلا - خيارات

كيفية خيارات التداول 8211 خيارات أساسيات التداول يجب أن يكون لدى جميع المستثمرين جزء من محفظتهم جانبا لتداول الخيارات. لا توفر الخيارات فقط فرصا كبيرة للمسرحيات التي يمكن أن تساعدك على كسب أرباح أكبر مع مبلغ أقل من النفقات النقدية. واترسكوس أكثر، استراتيجيات الخيار يمكن أن تساعدك على تحوط محفظتك والحد من المخاطر السلبية المحتملة. لا ينبغي للمستثمرين أن يجلس على هامش ببساطة لأنهم دونرسكوت فهم الخيارات. يوفر هذا الدليل لأساسيات التداول الخيارات كل ما تحتاجه لتعلم بسرعة أساسيات الخيارات والحصول على استعداد للتداول. لذلك ليترسكوس البدء. ما هي الخيارات نداش كيفية خيارات التجارة مداش نوعان أساسيان من الخيارات ما هي عقود الخيارات نداش الساخن إلى خيارات التجارة مداش بريميوم مداش في المال، في المال، من المال سعر الخيارات نداش كيفية التجارة خيارات مدش سترايك السعر كيف لقراءة الخيارات رموز نداش كيفية خيارات التجارة مداش خيارات الرموز كيفية خيارات السعر نداش كيفية خيارات التداول مداش سعر السهم مداش وقت مداش التقلب مداش أسعار بيداسك كيفية قراءة خيارات اقتباسات نداش كيفية خيارات التجارة مداش الفائدة المفتوحة وحجم مداش انتهاء دورات مداش تواريخ انتهاء الصلاحية خيارات وندرستاندينغ المخاطر نداش كيفية التجارة خيارات مداش الوقت إسنرسكوت بالضرورة على الجانب الخاص بك مداش الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة جدا مدش خسائر يمكن أن تكون كبيرة على عارية المراكز القصيرة مداش غيرها من المزالق المشتركة الخيارات الشائعة أخطاء لتجنب ندش كيفية التجارة خيارات مداش علامة الأسعار مشكلة مداش الخوف والطمع مدش تخصيص بشكل صحيح خيارات استراتيجيات التداول نداش كيفية خيارات التجارة مداش بويين g خيارات الاتصال مداش شراء وضع خيارات مداش المكالمات المغطاة مداش النقدية المضمونة يضع مداش الائتمان ينتشر مداش الخصم ينتشر اختيار خيارات وسيط نداش كيفية التجارة خيارات مداش الهامش ندش الحصول على لدكوابروفالردكو إلى خيارات التجارة مداش أوبتيونس أبروفالبوي أو بيع أو عقد تسلا A تشارتيست والخيارات Trader39s وجهة نظر 19 يناير 2017 3:24 م تسلا أسهم تسلا حاليا في مسيرة الاتجاه المعاكس التي بدأت الأسبوع من 5 ديسمبر. كسر تسلا وعقد فوق قناة الاتجاه الهبوطي وسيطة الأسبوع من 26 ديسمبر. أسهم تسلا مغلقة فوق 237 يوم الجمعة 13 يناير / كانون الثاني. وقد كان ذلك بمثابة مستوى من الدعم لعدة مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد جاء التقلب الضمني لأسهم تسلا بشكل كبير منذ ذروتها الأخيرة في 81.42 تعيين الأسبوع من 1 فبراير 2015 ويجلس حاليا في 40.14. القوة النسبية (رسي) تقترب من مستوى التشبع الشرائي. وقد تجاوز مؤشر القوة النسبية هذه العتبة 3 مرات في الماضي، وفي كل مرة جلبت الضغط الهبوطي على حركة السعر. وبالنظر إلى الصورة الأساسية المختلطة وتقلبات الأسعار الكبيرة، قد يكون تسلا أفضل كتجارة من الاستثمار. وقد تم التحدث قليلا جدا وكتب عن تسلا موتورز (نسداق: تسلا) منذ الاكتتاب العام في عام 2010. وقد تسارعت الثرثرة فقط كما عام الاستثمار 2016 يفسح المجال ل 2017. يشهد اكتساب سولارسيتي (التي لم تفعل أي تفضل لأطول تسلا) والوفاة الأخيرة أن الشركة غاب عن 2016 أهداف الإنتاج والتسليم (والتي لم تردع سعر السهم من الاستمرار في مسيرة أعلى، في الوقت الراهن). من وجهة نظر الأساسيات، والربح والتقييم ترسم صورة مختلطة. متوسط ​​توصية المحللين هو عقد لا متفائل ولا متشائم في الأسهم. إلا أن ذلك لا يمنع البعض من جعل التنبؤات الكبرى أن تسلا موتورز هي شركة السيارات في المستقبل، أو حتى إجراء مقارنات غامضة بين تسلا والأمازون (نسداق: أمزن) (التي تفتقد بوضوح العلامة). تسلا قد يكون جيدا جدا شركة السيارات في المستقبل. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين أن يطالبوا بمزيد من الصرامة عند رسم الروابط بين ما يمكن أن تكون عليه الشركة باردة أو مبتكرة، والقيمة التي تقدمها بشكل واقعي وثابت للمساهمين. جعل الاستثمار في تسلا الآن، وسوف يكون قريبا يستحق ثروة. على الأقل، هذا هو السرد. ولاحظ بنيامين غراهام. عملية الاستثمار هي التي، بعد تحليل دقيق، وعود سلامة رأس المال وعائد مناسب. العمليات التي لا تلبي هذه المتطلبات هي المضاربة. واحد لن يجعل الاستثمار في تسلا على أساس أساسيات. إن نظرة على مخطط تيسلاس ستصدق فقط على هذا الاستنتاج. على هذا النحو، الثرثرة حول كيف بارد الشركة، أو كيف مبتكرة هو، أو حول مدى مشرق آفاق المستقبل هي في الحقيقة لا شيء أكثر من الأشياء لامعة التي تشكل الهاء الخطير إلى أن يكون المستثمر. الآن، قبل أن أذهب إلى أبعد من ذلك، اسمحوا لي أن أوضح فقط أن الغرض من هذه القطعة هو ليس للخروج من موقف هابط على تسلا. وأعتقد أن تسلا هي شركة رائعة. لها شركة البصيرة. هيك، سوء حتى أقول ذلك: في شركة باردة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن الاستثمار، وكنت أفضل من نشر رأس المال الخاص بك في مكان آخر. إذا كان لديك حقا إلى نقطة الصفر حكة تسلا وإضافته إلى محفظتك، والنظر في ذلك تذكرة اليانصيب والحفاظ عليها صغيرة جدا. الآن، حقيقة أن الشركات باردة لا تجعل دائما للاستثمارات الجيدة لا يعني أن الشركات باردة (مثل تسلا) لا يمكن أن تجعل لحسن الصفقات. وسوف أقضي ميزان هذه المادة التي تتناول الجوانب التقنية للتجارة تسلا، فضلا عن بعض الأشياء لمشاهدة. ماذا يقول لنا الرسم البياني أدناه نرى الرسم البياني لثلاث سنوات تسلا مع تجميع السعر الأسبوعي. وقد تم رسم هذا المخطط مع ثلاث قنوات الانحدار. نحن نرى قناة الانحدار الأولى الملونة باللون الأزرق الفاتح، والتي تشمل جميع حركة السعر من أسهم تسلا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتشير قناة الانحدار هذه إلى أن كل حركة سعر تيسلاس خلال ذلك الإطار الزمني ترد في اتجاه هبوطي طويل الأمد. قناة الانحدار الملونة باللون الأحمر تمثل اتجاها تنازليا ضمن اتجاه (اتجاه وسيط)، والذي بدأ الأسبوع من 25 أبريل 2016. يمكننا أن نرى أيضا أن بداية الأسبوع من 5 ديسمبر، بدأت أسهم تسلا للتحرك صعودا حادا (يشار إلى بواسطة البيضاوي الأبيض). الأسبوع من 26 ديسمبر، كسر سهم تسلا وعقد فوق قناة الانحدار وسيطة (المشار إليها من قبل دائرة الضوء الرمادي). أسهم تسلا هي الآن على مسيرة نحو الحد الأعلى للاتجاه السعر على المدى الطويل، وإذا كان الاتجاه الحالي على المدى القصير، يجب أن أسهم تسلا تصل إلى هذا المستوى في منتصف فبراير شباط. يصبح السؤال بعد ذلك، ماذا ستفعل أسهم تسلا عند هذه النقطة هل سوف يطيعون الحدود ويبدأون في الانحدار الهبوطي، وربما الإفراط في السير على طول الطريق إلى أسفل اتجاه السعر على المدى الطويل أو أنها سوف كسر وعقد فوق المدى الطويل الاتجاه، وربما حتى يسير إلى أعلى مستوياته في جميع الأوقات هناك، ومع ذلك، مصدر قلق أكثر إلحاحا. في يوم الجمعة 13 يناير، أغلقت تسلا ما يزيد قليلا عن 237. كما يوضح الرسم البياني أدناه، فإن مستوى السعر هذا مميز في أنه كان بمثابة مستوى دعم عدة مرات في الماضي (يرجى ملاحظة الخط الملون باللون الأصفر، وكذلك البيضاوي الرمادي الفاتح). وضعت بشكل مختلف، فقد أثبتت نفسها لتكون مستوى السعر من الخلاف بين الثيران والدببة. السؤال التالي الذي سوف يسأله الخبير هو، ما سوف أسهم تسلا تفعل هذه المرة ربما النظر في التقلب الضمني على هذا الإطار الزمني سوف تسفر عن بعض التوجيهات. بالإشارة إلى نفس الرسم البياني، يرجى توجيه انتباهكم إلى دراسة التقلب الضمني (إيف) نحو الأسفل (باللون الأزرق الفاتح). وتمثل البيضاوي الرمادي الفاتح المشار إليه في الفقرة السابقة حالات كانت فيها أسهم تيسلاس إما صاعدة نحو مستوى السعر 237 وتوقفت مؤقتا (المقاومة المحتملة)، أو كانت تتراجع نحو نفس المستوى قبل التوقف (الدعم المحتمل). كما ترون من الرسم البياني، فإن الإيقاف المؤقت عند المستوى 237 لم ينذر دائما بالانعكاس الفوري في الاتجاه. ما الذي جعل الفرق عموما، لعبت إيف دورا. دعونا نتوقف هنا ووضع الرابع في سياقها الصحيح. قد يكون القارئ على دراية فيكس، وهو مؤشر نشره مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (نسداق: كبو). وباختصار، فإنه يقيس التقلب الضمني من مؤشر سامب 500، تعتبر عموما ممثلة لسوق الأوراق المالية بشكل عام. ويشار إلى فيكس أيضا باسم مؤشر الخوف. الزيادات في هذا المؤشر إما تنفق أو تتزامن مع انخفاض الأسعار (عندما يتم استبدال الجشع في وول ستريت بالخوف). في هذه الحالة، سوف ندرس الرابع ليس من مؤشر، ولكن من سهم واحد، تسلا موتورز. في معظم الحالات، يبدو أنه عندما اقترب سعر تيسلاس من مستوى 237 (من أي من الاتجاهين)، في الحالات التي كان رابعا فيها في تزايد مستمر، استمر تحرك السعر الهبوطي وسرعان ما انعكس تحرك السعر التصاعدي نحو الاتجاه الهبوطي. على العكس من ذلك، في معظم الحالات التي رابعا في الآونة الأخيرة على التراجع، واصلت حركة السعر التصاعدي وانخفضت حركة السعر الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي. في حين أن هذه الملاحظة قد تبدو مبسطة للغاية بالنسبة لأولئك القراء الذين هم على دراية ودراسة التقلب الضمني، وهذه النقطة لا تولي اهتماما خاصا. وبعبارة أخرى، فإن التاجر قد يكون له انعكاسات سلبية على الأسعار عند تقارب حركة السعر والرابع. وبالمثل، يمكن للتاجر أن يكون متوقعا استمرار السعر عندما كان العمل السعر والرابع متباينة. وقد قلت ذلك، اثنين من البقع على الرسم البياني تمثل ذبابة في مرهم تحليلنا. إذا كنت تشير إلى الرسم البياني أدناه، سترى أن الدراسة الرابعة قد تضخمت لسهولة القراءة بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة اثنين من البيضاوي الرمادي للإشارة إلى المناطق التي إيف هو نطاق محدد وبالتالي يصعب قراءتها لأغراض التنبؤ السعر استمرار أو عكس. ويشير الجزء الأيسر من البيضاوي إلى المنطقة التي تبعها النطاق الملزم الرابع من خلال انعكاس حاد للجانب السلبي. ماذا يكون أكثر، كما انخفض السعر، وكذلك فعل الرابع. هذا التقارب خادعة من الرابع والسعر العمل قد أعطى التاجر مؤلمة ومكلفة الرأس وهمية. نظرا لأننا نجد أنفسنا في نفس الوقت من العمل الرابع المحدد النطاق، ما الذي يقوم به المتداول في هذه الحالة، يرجى الرجوع إلى مؤشر القوة النسبية (رسي) الذي هو الجزء السفلي من معظم الدراسة في الرسم البياني أعلاه. كما نرى، كانت هناك تسع حالات سابقة اقترب فيها مؤشر القوة النسبية من عتبة التشبع الشرائي (التي تم تحديدها هنا عند 70)، وثلاثة من هذه العشرة التي عبر فيها مؤشر القوة النسبية عتبة الشراء المفرط. في كل حالة، عكس سعر سهم تيسلاس إلى الجانب الهبوطي. وبالنظر إلى أننا نجد حاليا أسهم تسلا تقترب من عتبة مؤشر القوة النسبية ذروة الشراء، فإنه ليس من غير المعقول أن نتوقع أن انعكاس السعر (ربما حاد واحد) في الشوط. وعلاوة على ذلك، فإن نظرة سريعة على الرسم البياني تشير إلى أنه حتى المشاهد عارضة أن الغالبية العظمى من العمل سعر تيسلاس على مدى فترة ثلاث سنوات في السؤال قد حدث دون مستوى السعر 237 المذكورة في البداية في هذه القطعة. الرسم البياني الأخير قبل أن ننتقل لمناقشة إمكانيات التجارة. إلى الرسم البياني أدناه تمت إضافة دراسة حجم الملف الشخصي، مما يدل على الحجم النسبي لمستويات الأسعار المختلفة التي تداولت تسلا. تمثل المنطقة المظللة باللون الرمادي الفاتح مساحة القيمة، التي تعرف بأنها النطاق الذي حدث فيه 70 من حجم التداول. وغالبا ما تكون الحدود العلوية والسفلية لمنطقة القيمة بمثابة دعم ومقاومة كما هو الحال بالنسبة لنقطة التحكم، وهو مستوى السعر المدعوم بأكبر قدر من الحجم (يمثل نقطة التحكم بالخط الرمادي الفاتح في نفس الرسم البياني). وضع كل شيء معا تداول الأسهم لمعظم التجار ينطوي على جعل الرهان الاتجاه. كما يظهر أعلاه استعراض، جعل الرهان الاتجاه في أسهم تسلا يمكن أن يكون مشكلة نظرا لتقلبات الأسعار واسعة وعدم القدرة النسبية لتلك التقلبات. وبدلا من تداول الأسهم بشكل مباشر، كخيار للتداول، فإن تفضيلي هو استخدام الخيارات للحد من خطوري وبناء نقاط الدخول والخروج. هناك أكثر قليلا من ذلك من شراء المكالمات إذا كنت صعودي وشراء يضع إذا كنت هبوطي. يتطلب تنفيذ الخيارات الصحيحة اللعب بعض الفكر والاقتناع بما يلي: الإطار الزمني اتجاه السعر المتوقع (صعودا أو هبوطا أو جانبيا) الاتجاه المستقبلي المتوقع للتذبذب الضمني سأعرض ثلاثة أمثلة من الخيارات: المتداولين الهبوطيين والمحايدين. هذه ليست توصيات محددة، ولكن بالأحرى الأمثلة التي يمكنك استخدامها عند القيام الواجبات المنزلية الخاصة بك على الأسهم. كل الاستراتيجيات الثلاث تستخدم 17 فبراير 17 الخيارات لأن تسلا تقارير كسب في 8 فبراير، وأود أن تصفية موقفي قبل 7 فبراير (لا تهدف أي من الاستراتيجيات التالية كما يلعب الأرباح). إذا كنت صاعدا النظر في بيع انتشار الوضع الصاعد. عندما تتوقع أن التقلب الضمني سوف يقلل (كما هو الحال عادة عندما ترتفع الأسعار)، وتريد أن تكون صافي بائع قسط. يمكنك أيضا الاستفادة من تسريع الوقت تسوس في الخيار القصير مع اقتراب انتهاء. على سبيل المثال، قد أبيع رأسي يتألف من واحد قصير 17 فبراير 17 260 وضع واحد طويل 17 فبراير 17 220 وضع. اعتبارا من كتابة اليوم، وأنا قادرة على بيع هذا الرأسي ل 21.10. الحد الأقصى للمخاطر هو 1،890 و أقصى مكسب بلدي هو 2،110 (أفضل قليلا من 1: 1 المخاطر: مكافأة). وأود أن تنظر في بيع هذا الرأسي إذا تسلا قادرة على عقد فوق مستوى 237. إذا لم تتوقف عند مستوى السعر 247 (ارتفاع مساحة القيمة التي تمت مناقشتها سابقا) على الطريق، قد تصل تسلا إلى ما يقرب من 265 في وقت ما قبل انتهاء فبراير. إذا فشلت وتراجع إلى مستوى 237، يمكنني الخروج للحصول على خسارة صغيرة (100، إعطاء أو اتخاذ). إذا كان يضرب، ويقول، 260 يوم 7 فبراير، وأنا يمكن أن نتوقع واقعية لشراء هذا الانتشار مرة أخرى لحوالي 6.60 (14.50 الربح). إذا كنت هابط إذا فشل تسلا للاحتفاظ فوق مستوى السعر 237، وأتوقع أن يتحرك نحو مستوى 217 في الماضي، وكان هذا المستوى أيضا مستوى متكرر من سوبورسيستانسيستانس. أبعد من ذلك المستوى، تسلا يمكن أن تتحرك بسرعة إلى 204 (نقطة التحكم) ثم 192 (انخفاض قيمة المنطقة). بشكل عام، مع انخفاض األسعار يرتفع التقلب الضمني على هذا النحو، فأنت تريد أن تكون مشتريا صافيا للقسط) كما أن فرصة أكبر لألخطار تجعل التأمين أكثر تكلفة، فإن زيادة التقلبات تزيد من أقساط الخيارات (. في هذه الحالة، وأنا قد تنظر في شراء عميق في وضع المال. إذا قمت بشراء 17 فبراير 17 260 وضع ل 25.20 (اعتبارا من كتابة اليوم)، وأنا كسب المال طالما تسلا يتداول تحت 235 عند انتهاء الصلاحية. كل شيء على قدم المساواة، إذا يزداد التقلب الضمني بنسبة 20 نقطة مئوية، بلدي التعادل يتحرك من 238 إلى 245. الحد الأقصى للمخاطر في هذه التجارة هو 25.20. إذا تسلا يضرب 217 عند انتهاء الصلاحية، مكسب بلدي هو 1775. إذا تسلا يضرب 204 عند انتهاء الصلاحية، مكاسب بلدي هو 3،050. وأخيرا، إذا تسلا يضرب 192 عند انتهاء الصلاحية، مكسب بلدي هو 4250. إذا كنت ترغب في الحد من انفاق قسط بلدي يمكن أن تصور بيع إضراب أقل وضعت ضد وضع طويلة المقابلة لمستوى السعر الذي أعتقد أن أسهم تسلا تقع. ومع ذلك، ليس فقط يمكنني الحد من إمكاناتي الصعودية ولكن أنا أيضا لا تعويض حقا أن الكثير في قسط، لا سيما في الضربات الدنيا. إذا كنت محايد إذا كنت محايدا أو غير متأكد، ولكن نتوقع أن تسلا سيتم تداول في النطاق الذي يتداول في 70 من الوقت (بين 247 و 192 من قيمة المنطقة)، طريقة واحدة للعب هو لشراء فراشة انتشار. على سبيل المثال، وضعت 17 فبراير 17 165220275 فراشة انتشار، والتي يمكن شراؤها ل 30.75. طالما تسلا ما بين 196 و 244 لك كسب المال يحدث أقصى قدر من الأرباح عند نقطة الوسط 220. الحد األقصى للمخاطر لهذه االستراتيجية هو 3،075 والحد األقصى للمكاسب هو 2،420. وهذا ليس حلا مثاليا، حيث إن استراتيجيات الخيارات متعددة الأوجه هي أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا لتنفيذها. أيضا، المخاطرة ليست غنية كما قد ترغب (إذا كان تيسلاس ضمنية التقلب كانت أعلى، سيكون أكثر جاذبية). ومع ذلك، فإنه يناسب مشروع القانون إذا كنت محايدة حقا على تسلا، واثقة من أنه سيتم التداول ضمن نطاق 192 إلى 247 بحلول نهاية فبراير. على الرغم من أن الحل المثال هو التي شيدت مع 17 فبراير 17 الخيارات، سيكون من الحكمة لتصفية بحلول فبراير 7. تسلا تقارير الأرباح بعد السوق في 8 فبراير، وهذا الحدث يمكن أن ترسل بشكل جيد جدا سعر السهم من خلال أي من نقاط التعادل على هذا الانتشار. تسلا هو المخزون الصعب الذي لتبرير الاستثمار على أساس أساسي. ومع ذلك، هو مرشح جيد كتجارة لشخص ما هو على استعداد للقيام الواجبات المنزلية ويفهم استخدام الخيارات وخيارات الخيارات المختلفة لتحديد المخاطر وتحقيق أقصى قدر من المكافأة المحتملة. وكما ذكرت في وقت سابق، لم يكن هدفي هو التوصل إلى وجهة نظر سلبية أو سلبية من تسلا. بدلا من ذلك، سعت لتسليط الضوء على الأسهم من خلال عدسة التحليل الفني، واستكشاف معك الاستراتيجيات المختلفة المتاحة للعب الأسهم للمتعة والربح الإفصاح: إيوي ليس لديها مواقف في أي أسهم المذكورة، ولكن قد الشروع في وضعية طويلة في تسلا على مدى ال 72 ساعة القادمة. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة. قراءة المقال كاملا يستخدم سليديشار ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير الإعلانات ذات الصلة لك. إذا تابعت تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. راجع اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية. يستخدم سليديشار ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، ولتزويدك بالإعلانات ذات الصلة. إذا تابعت تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. راجع سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم للحصول على التفاصيل. استكشاف جميع المواضيع المفضلة لديك في التطبيق سليديشار الحصول على التطبيق سليديشار لحفظ لفي وقت لاحق حتى متواجد حاليا متابعة إلى موقع الجوال تحميل تسجيل الدخول تسجيل نقرة مزدوجة للتصغير خطة التسويق تسلا مشاركة هذا سليديشار لينكيدين كوربوراتيون نسخة 2017